[미국주식] 매수/보유를 추천하는 우량 배당 성장주 BEST 3!

배당금을 지급하는 주식은 월스트리트에서 항상 꾸준한 관심을 받아왔습니다. 안정적인 수입원을 찾는 위험 회피 투자자들은 지난 수년 동안 이러한 주식이 매력적이라는 것을 알게 되었습니다. 또한, 배당금을 지급하는 기업은 주로 견고한 비즈니스 모델과 각 산업 분야에서 탄탄한 입지를 바탕으로 탄탄한 수익 기반을 자랑하는 기업입니다.

 

최근 고용 데이터에 따르면 노동 시장이 냉각될 가능성이 있음을 시사하면서 투자자들은 올해 말 연준의 금리 인하 가능성을 내다보고 있습니다. 이는 금리 인하로 인한 낮은 채권수익률로 인해 투자자들이 다른 곳에서 수익률을 찾게 되므로 배당주에게는 좋은 소식이 될 것입니다.

 

이러한 배경에서 투자자들이 현재 수준에서 고려할 수 있는 우량 배당 성장주 3가지를 소개합니다.

1.NIKE (NKE)

1964년에 설립된 나이키 (NKE)는 세계에서 가장 인기 있는 애슬레저 브랜드 중 하나입니다. 전 세계적으로 신발, 의류, 장비, 액세서리 및 서비스를 디자인, 제조 및 판매합니다. 이 회사는 현재 1,429억 달러에 달하는 막대한 시가총액을 보유하고 있습니다.

나이키 주식은 YTD 기준으로 13% 하락 했습니다.

 

 

 

이 주식은 1.56%의 배당수익률을 제공하며 주당 0.37달러의 비율로 분기별로 지급됩니다. 특히, 이 회사는 현재 10년 넘게 배당금을 인상해 왔습니다. 지급률이 38%에 달하는 나이키의 배당금은 수익으로 잘 충당되어 있어 추가 성장의 여지가 남아 있습니다.

3월에 보고된 회계연도 3분기에 Nike는 수익과 수익 모두에서 예상치를 넘어섰습니다. 이 회사는 전년도와 거의 변동이 없는 124억 달러의 수익을 보고했으며, 조정 EPS는 0.98달러로 컨센서스 추정치인 0.69달러를 넘어섰습니다. 특히 지난 5분기 동안 Nike의 EPS가 단 한 번만 기대치를 밑돌았습니다.

 

지난 10년간 나이키의 매출과 EPS는 각각 6.66%와 6.92%의 CAGR로 성장했습니다. 나이키는 신발 시장의 27% 이상을 차지하는 글로벌 점유율을 자랑하며 운동복 부문을 장악하고 있습니다 . Nike는 고객에게 제품을 제공하기 위해 다양한 판매 전략을 활용합니다. 이들은 1,000개 이상의 매장을 운영하고 있으며 전체 매출의 20%를 차지합니다. 또한 혁신적인 NIKE 브랜드 디지털 플랫폼은 매출의 24%로 상당한 부분을 차지합니다. 유통망을 완성하면 도매업체와의 파트너십이 나머지 56%의 매출을 차지합니다.

 

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이 회사는 최근 파리 올림픽을 앞두고 AI로 생성된 13개의 AIR 신발 디자인 으로 구성된 새로운 컬렉션을 선보였습니다 . 이는 브랜드가 Hoka와 같은 브랜드와의 경쟁을 위한 판도를 바꾸기를 바라는 마케팅 공세를 담고 있습니다. 올해 말 나이키는 투자자의 날을 개최해 향후 5년간의 계획을 발표할 예정이다.

 

분석가들은 나이키 주식을 "보통 매수"로 간주했으며 평균 목표 가격은 114.19달러입니다. 이는 현 수준 대비 약 21.4% 상승 여력이 있음을 의미한다. 해당 주식을 다루는 애널리스트 29명 중 17명은 '적극 매수' 등급, 2명은 '보통 매수' 등급, 9명은 '보유' 등급, 1명은 '적극 매도' 등급을 받았습니다.

 

2. Gilead Sciences (GILD)

1987년에 설립되어 캘리포니아 주 포스터 시티에 본사를 둔 Gilead Sciences (GILD)는 주로 생명을 위협하는 전염병 치료에 중점을 두고 약물을 개발, 연구 및 상업화하는 바이오 제약 회사입니다. 그들의 핵심 사업은 HIV와 B형 및 C형 간염 치료법을 중심으로 이루어집니다. 현재 시가총액은 약 790억 달러에 이른다.

 

길리어드 주가는 YTD 기준으로 20.9% 하락했다 . 회사는 8년 연속 성장을 바탕으로 배당수익률 4.80%를 제공하고 있습니다.

 

 

 

1분기 손실액은 전년도 주당 1.37달러에서 1.32달러로 줄어들었습니다. 이 수치는 또한 주당 1.49달러의 손실로 컨센서스 추정치보다 더 좁은 수치입니다. 매출은 전년 동기 대비 5.3% 증가한 66억 9천만 달러로 추정치를 상회했습니다.  3월 31일 현재 길리어드의 현금, 현금 등가물 및 시장성 채무 증권은 47억 달러로 12월 31일의 84억 달러보다 감소했습니다. 이 회사는 1분기 동안 22억 달러의 영업 현금 흐름을 창출했고 배당금으로 9억 9천만 달러를 지불했습니다. 4억 달러의 주식 환매와 함께...

 

빅타비(Biktarvy), 베믈리디(Vemlidy), 테카르투스(Tecartus), 예카르타(Yescarta), 트로델비(Trodelvy)를 포함한 길리어드의 다양한 혁신 약물은 미래 성장을 위한 강력한 기반을 제공합니다. 특정 HIV 환자 치료에 사용되는 의약품인 빅타비는 1분기 총 매출이 29억 5천만 달러로 전년 동기 대비 10% 증가했다고 보고했습니다. 특히, 2024년 2월 FDA는 M184V/I 돌연변이에 대한 내성이 알려졌거나 의심되는 바이러스 수치가 억제된 HIV 환자의 치료를 위해 빅타비를 승인했습니다.

 

또한 Trodelvy는 향후 회사의 수익 증대에도 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 트로델비는 암세포의 복제와 분열을 예방하는 데 도움을 주는 항체-약물 결합체(ADC) 다. 현재 Trodelvy는 특정 유방암 및 요로상피암 환자의 치료용으로 FDA의 승인을 받았습니다.

 

GILD를 추적하는 24명의 분석가들은 해당 주식에 대해 평균 "보통 매수" 등급을 부여했으며 평균 목표 가격은 82.55달러입니다. 이는 현재 수준에서 약 28.8%의 상승 여력이 예상된다는 것을 의미합니다. 길리어드 주식을 다루는 애널리스트 24명 중 10명은 '적극 매수' 등급을, 14명은 '보유' 등급을 부여했습니다.

 

3. Greenbrier Companies  (GBX)

1981년 Greenbrier Leasing Corporation과 James-Furman & Company의 합병을 통해 설립된 Greenbrier Companies (GBX)는 운송, 제조 및 화물 서비스 분야의 글로벌 리더입니다. 그들의 핵심 사업은 철도 차량 제조, 임대 및 수리 서비스에 중점을 두고 있습니다. 현재 시가총액은 16억 7천만 달러이다.

GBX 주가는 YTD 기준으로 20.4% 상승했습니다 . 해당 주식은 산업 부문 중앙값인 1.48%보다 높은 2.24%의 배당수익률을 제공합니다. 회사의 지급률은 28.25%로, 이는 향후 몇 년 동안 지속적인 배당 성장을 위한 여지가 여전히 충분하다는 것을 의미합니다.

 

 

Greenbrier의 2분기 회계연도 결과 는 예상을 뛰어넘는 수익과 수익으로 강조되었습니다. 해당 분기 매출은 8억 6,270만 달러로 전년 대비 23.1% 감소했습니다. EPS는 6.2% 상승한 1.03달러로 컨센서스 추정치 0.86달러를 크게 웃돌았습니다. 지난 5분기 동안 회사의 EPS는 단 한 번만 기대치를 밑돌았 습니다. 지난 10년 동안 회사는 각각 6.91%와 27.05%의 CAGR로 매출과 수익 성장을 보고했습니다.

 

Greenbrier의 임대 부문은 회계연도 2분기에 특히 인상적인 성장을 이루었으며 보유 차량을 500대 늘려 총 14,600대로 확장했습니다. 이러한 성장은 거의 99%에 달하는 거의 완벽한 활용률로 인해 더욱 강화되었습니다. 또한 회사는 거의 6억 9천만 달러에 달하는 5,900대의 새로운 철도 차량 주문을 확보했습니다. 

 

회사는 해당 분기 동안 5,600대를 납품하여 29,200대의 상당한 신규 철도차량 잔고를 기록했으며 추정 가치는 36억 달러에 달합니다. 이 상당한 잔고는 Greenbrier가 앞으로 나아갈 강력한 수익 가시성을 제공합니다.

 

전반적으로 분석가들은 해당 주식에 대해 평균 "보통 매수" 등급을 부여했으며 평균 목표 가격은 60달러로 현재 수준보다 약 13.2%의 상승 잠재력을 나타냅니다. 해당 주식을 다루는 애널리스트 5명 중 3명은 '적극 매수', 1명은 '보유', 1명은 '보통 매도' 등급을 받았습니다.