[미국주식] 마이크로소프트( MSFT ) AI 기술 성장으로 상승세 지속!

마이크로소프트( MSFT )의 주식은 지난 몇 주 동안 인상적인 상승세를 보이며 30일 만에 12.6% 상승했으며, 지난 주에만 5% 상승해 화요일 사상 최고치인 371.95달러를 기록했습니다. 사티아 나델라(Satya Nadella)가 이끄는 거대 기술 기업의 시가총액은 현재 2조 7500억 달러에 달합니다.

 

S&P 500 지수가 17% 상승한 것과 비교하여 현재까지 주가가 54% 상승한 상황에서 특히 회사의 2024년 1분기 실적 결과에 뒤이어 시장이 Microsoft와 사랑에 빠졌다는 것은 의심의 여지가 없습니다. -Azure 클라우드 부문의 예상보다 성장. 1분기 수익은 565억 달러 로 컨센서스 기대치를 크게 웃돌았습니다  . 이는 컨센서스를 4% 앞섰을 뿐만 아니라 전년 대비 13% 성장을 의미합니다.

 

수익 증가는 개인 컴퓨팅 부문, 지능형 클라우드 부문, 생산성 및 비즈니스 프로세스 부문의 강한 수요에 의해 주도되었으며, 이는 스트리트 추정치를 각각 7%, 3%, 2% 상회했습니다. 마찬가지로 인상적인 분기 동안 Azure 수익은 전년 대비 거의 30% 증가했습니다. 특히 Azure 수익은 회사 자체 지침의 최고 수준을 2% 포인트 초과했습니다.

 

이익 측면에서 마이크로소프트는 총 이익이 16% 증가한 덕분에 402억 달러를 달성했으며 이는 컨센서스를 7% 상회했습니다. Azure와 Office 365의 강점으로 인해 1분기 총 마진은 연속 3% 포인트 향상되었으며, 이는 모두 영업 이익이 전년 대비 25% 증가한 269억 달러에 이르렀습니다. 높은 총마진 덕분에 영업이익은 컨센서스를 12% 상회해 효율성에 중점을 둔 경영진의 성과를 입증했습니다.

 

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해당 분기 동안 Microsoft는 AI 서비스가 3점을 기여했다고 공유했으며, 여기서부터 재미가 시작됩니다. 2023년 현재까지 주식의 주요 원동력이었던 인공 지능(AI) 기술 분야에서 마이크로소프트의 초기 지배력을 무시하기는 어렵다. 생성 AI 시장은 현재 42% 성장하고 있으며 2032년까지 1조 3천억 달러에 이를 수 있다고 한다  .  Bloomberg Intelligence 추정치. 2032년까지 약 2,470억 달러로 추정되는 생성 AI 수익 증가의 대부분은 AI 모델 교육에 필요한 인프라에 대한 수요에서 비롯될 것입니다.

 

게다가 AI 지원 디지털 광고 사업의 연간 수익은 2032년까지 1,920억 달러에 달할 수 있고, AI 서버의 수익은 1,340억 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 이러한 엄청난 능력과 (무엇보다도) 진보된 형태의 컴퓨터 처리를 사용하여 인간처럼 문제를 학습하고 해결하는 AI의 능력을 고려할 때, 수익 창출 잠재력은 엄청납니다. AI 서비스가 1분기 동안 Microsoft의 수익에 3포인트만 기여했다는 사실은 AI 시장이 아직 초기 단계에 얼마나 남아 있는지를 보여줍니다.

 

이미 경쟁사에 비해 더 많은 지역에 AI 서비스를 배포한 Microsoft는 차세대 H100 가상 머신을 곧 출시할 것이라고 발표했습니다. Microsoft의 AI 발전은 OpenAI에 100억 달러를 투자하여 ChatGPT를 통해 알려졌으며   Microsoft는 회사의 33% 소유권을 갖게 되었습니다. OpenAI의 ChatGPT는 역사상 가장 빠르게 성장하는 기술이 되어 단 6개월 만에 20억 명의 사용자를 확보했습니다. 추정에 따르면 2023년 말까지 전 세계 사용자가 34억 명에 이를 것으로 예상됩니다.

 

Microsoft는 채택 속도를 가속화하는 것을 목표로 하고 있으며 현재 OpenAI API를 개발하여 AI 스타트업과 디지털 우선 기업을 Azure로 유치하는 방법을 찾아 AI 리더십을 확장하고 있습니다. 추정에 따르면 Microsoft의 AI 성장 전망은 향후 몇 분기 동안 33% 증가할 것으로 예상됩니다. 지난 주 Jefferies의 분석가 Brent Thill은 회사의 인공 지능 배포를 언급하면서 Microsoft를 오랫동안 볼 수 있었던 최고의 구매 주기 중 하나로 언급했습니다.

즉, 마이크로소프트 주가가 사상 최고치를 기록하고 있음에도 불구하고 AI 중심의 초점을 통해 실현할 가치가 충분히 있다는 것입니다.