[미국주식] 엔비디아, TSMC 급등 이유 및 인텔은 하락!

반도체 스타 엔비디아 (NASDAQ: NVDA) 는 목요일 아침에 급등하여 거의 5% 상승한 후 동부 표준시 오전 11시 11분 현재 약 3% 상승으로 후퇴했습니다. CNBC에 따르면, 그 이유에 대한 큰 미스터리는 없습니다. CNBC는 네트워크 자체 Closing Bell: Overtime 방송에서 한 발언을 인용하여 CEO 젠슨 황이 인공지능(AI) 기능을 위한 엔비디아의 새로운 블랙웰 칩에 대한 수요가 "미쳐가고 있다"고 말했다고 인용했습니다. 블랙웰은 몇 달 남지 않은 4분기에 출시될 예정입니다.

 

좋은 소식은 엔비디아의 계약 칩 제조업체인 Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) 에 (좋은) 연쇄 효과를 미치고 있으며 , 2% 상승했습니다. 그러나 엔비디아의 경쟁사인 Intel (NASDAQ: INTC) 에는 그다지 좋은 영향을 미치지 않습니다 . 해당 주식은 오늘 일찍 3.3% 하락한 후 여전히 0.9% 하락했습니다.

 

아직 상승여력은 풍부하다!

투자은행 JP Morgan은 어제 Blackwell이 엔비디아를 어떻게 끌어올릴지에 대해 논평하면서, 이 새로운 칩이 TheFly.com에서 보도한 바와 같이 엔비디아의 4분기 매출에 "수십억" 달러를 추가할 것이라고 예측했습니다. 이러한 매출은 생산 속도가 증가함에 따라 증가하여 엔비디아와 TSMC에도 수십억 달러를 추가로 가져올 것입니다.

 

하지만 오늘 작용하는 유일한 촉매는 아닙니다. 어제 OpenAI는 AI 소프트웨어의 "진행을 가속화"하기 위해 66억 달러의 신규 현금을 모금했다고 발표했습니다. OpenAI는 이 돈의 일부가 "컴퓨팅 용량 증가"(즉, 엔비디아에서 AI 칩을 구매하고 TSMC가 힘든 작업을 하는 것)에 사용될 것이라고 구체적으로 밝혔습니다.

 

이 두 회사가 OpenAI의 칩 구매에서 기대할 수 있는 추가 수익 외에도, 엔비디아는 또한 OpenAI 자체의 가치 상승으로 혜택을 볼 것입니다. 엔비디아는 OpenAI에 투자하고 있습니다. 마지막 보고서에 따르면, 이 최신 펀딩 라운드는 OpenAI의 사적 시장 가치를 1,570억 달러로 늘렸습니다.

 

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엔비디아 주식을 매수해야 할까?

그렇다면 엔비디아 주식에 대한 의미는 무엇일까요? 글쎄요, 엔비디아는 11월 19일에 수익을 보고할 예정이며 전망은 좋습니다. S&P Global Market Intelligence 에서 조사한 분석가들은 일반적으로 인정된 회계 원칙(GAAP) 수익이 주당 75% 이상 상승하여 0.65달러가 될 것으로 예측했습니다 . 매출은 82% 증가하여 329억 달러가 될 것입니다.

 

하지만 투자자들이 실제로 주시할 것은 -- 특히 JP Morgan과 Huang 본인의 이러한 발언을 감안할 때 -- 엔비디아가 3분기 보고서에서 4분기 에 대한 어떤 종류의 예측을 내놓는가입니다 . 현재 분석가들은 수익 성장률이 43%로 둔화될 것으로 생각하지만, Blackwell 매출로 인해 성장률이 그 수치를 넘어선다면, 엔비디아 주식은 앞으로 매우 밝아 보일 수 있습니다.

 

TSMC 주식은 매수할 만한가? 인텔은 어떨까?

엔비디아에게 좋은 소식은 타이완 반도체에게도 좋은 소식이 될 가능성이 큽니다. 그리고 TSMC 주식이 엔비디아보다 훨씬 저렴한 가치 평가(후행 이익의 31배 대 56배)로 판매되고 있기 때문에 TSMC가 엔비디아의 "미친" 성장률에 대해 더 현명한 선택일 수 있습니다. TSMC가 엔비디아가 아닌(인텔 포함) 많은 반도체 회사를 위해 칩을 제조한다는 점도 도움이 됩니다. 따라서 어떤 이유로 블랙웰이 지연되거나 성장이 계획대로 이루어지지 않으면 TSMC의 수익에 미치는 영향이 둔화될 것입니다. 이런 측면에서 다양화는 미덕이 될 수 있습니다.

 

이 모든 것을 말하면서, 저는 인텔에 대해 낙관할 이유가 훨씬 적다고 생각합니다. 93배의 가파른 수익으로 가격이 책정된 이 회사는 세 회사 중 가장 비싼 칩 주식이며, 대적 엔비디아에 꾸준히 밀리는 듯합니다. 블랙웰이 4분기에 제때 도착하면 인텔의 상황이 더 나빠질 수 있다고 우려합니다.

 

 

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