[미국주식] 워렌 버핏의 AI 투자 선택 미리보기!

핵심 포인트

• 애플은 버크셔의 최대 지분이며 AI에 대한 가장 큰 투자 대상이지만, 이 투자 대기업은 규모를 축소해 왔습니다.
• 버크셔 해서웨이 포트폴리오에서 아마존의 비중은 매우 작지만, AI 분야에서 엄청난 기회가 있습니다.

버크셔 해서웨이 CEO 워런 버핏은 1930년 네브래스카주 오마하에서 태어났으며 역사상 가장 성공적인 투자자 중 한 명입니다. 가치 투자의 아버지인 벤저민 그레이엄의 지도를 받으며 훈련받은 버핏은 가치 중심 전략을 적용하여 놀라운 성과를 거두었습니다.

사실, 버핏이 1965년 회사의 지배 지분을 매수하고 CEO가 된 날 버크셔 해서웨이에 1,000달러를 투자했다면, 지금은 3,700만 달러 이상의 지분을 보유하고 있을 것입니다. 그런 놀라운 성과를 보면, 그가 오마하의 오라클이라는 별명을 얻었다고 해도 과언이 아닙니다.

 

버핏이 가치 투자의 거장으로 가장 잘 알려져 있지만, 버크셔의 포트폴리오에는 유명한 성장 주식도 몇 개 있습니다. 그리고 이 회사들 중 일부는 인공지능( AI ) 혁명의 최전선에 있습니다. 버핏과 버크셔가 AI 트렌드를 어떻게 활용하고 있는지 궁금하다면, 이 투자 대기업의 2,920억 달러 포트폴리오에서 약 25%를 차지하는 두 가지 인공지능 주식을 살펴보세요.

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1. 애플

Apple ( AAPL -4.04% ) 은 수년간 Berkshire의 가장 큰 포트폴리오 보유 주식이었으며, Buffett은 이 기술 회사에 대한 칭찬을 강조했습니다. 때때로 그는 Berkshire의 Apple 투자를 회사의 기둥이라고 묘사했습니다. 그는 또한 Apple이 아마도 그가 아는 ​​세계에서 가장 좋은 기업이라고 말했습니다.

 

스마트폰은 매우 상품화된 제품이지만, Apple의 탁월한 브랜드 강점과 충성도 높은 고객 기반 덕분에 이 회사는 iPhone으로 엄청난 마진을 차지할 수 있습니다. 이 분야에서 경쟁하는 하드웨어 제조업체가 매우 많음에도 불구하고, 실제로 스마트폰 판매에서 글로벌 운영 이익의 대부분을 차지합니다.

 

모바일 하드웨어 분야에서 애플의 지배적인 지위는 회사가 엄청난 수익을 올리는 데 도움이 되었으며, 안정적인 수익성을 갖춘 강력한 회사를 지원하는 것은 버핏의 투자 전략의 초석 중 하나였습니다.

모바일 하드웨어 시장을 장악함으로써 얻는 즉각적인 판매 및 수익 혜택 외에도, 이 분야에서 Apple의 경쟁적 위치는 다른 기회도 열어주었습니다. 회사의 확고한 모바일 사업 덕분에 강력하고 수익성이 높은 소프트웨어 및 서비스 사업을 구축할 수 있었습니다.

 

2. 아마존

버크셔 해서웨이는 2019년 2분기에 Amazon ( AMZN -1.20% ) 에 대한 포지션을 시작했고 , 버핏은 더 일찍 움직이지 않은 것에 대해 공개적으로 후회를 표명했습니다. 그는 심지어 기술 거대 기업의 놀라운 흥행에 더 일찍 투자하지 않은 자신을 "바보"라고 부르기까지 했습니다.

 

버크셔 주식 포트폴리오의 0.7%인 아마존은 상대적으로 작은 지분을 나타냅니다. 반면에 버크셔가 매수 기회에 뛰어들어 어느 시점에서 포지션을 크게 늘리는 것은 놀라운 일이 아닐 것입니다.

 

아마존은 버핏이 기업에 투자할 때 오랫동안 탐내던 특성인 환상적인 경쟁적 참호를 가지고 있습니다. 이 전자상거래 거대 기업은 타의 추종을 불허하는 규모와 인프라 이점을 가지고 있습니다. 또한 환상적인 브랜드 강점도 있습니다.

 

 

시장을 선도하는 온라인 소매 사업 외에도 Amazon은 클라우드 인프라 서비스에서도 선두를 달리고 있습니다. Amazon Web Services(AWS) 부문은 지난 10년 동안 놀라운 속도로 성장했으며, 지속적으로 환상적인 이익 마진을 제공합니다. 따라서 전자상거래가 회사 매출의 대부분을 차지하지만, 실제로 Amazon의 이익의 대부분은 AWS에서 발생합니다.

 

AWS가 AI 애플리케이션을 구축, 배포, 확장하기 위한 필수 인프라 서비스 중 하나로 자리매김하면서 Amazon은 인공 지능의 부상과 함께 강력한 매출과 수익 성장을 누릴 준비가 된 것으로 보입니다. 그러나 투자자들은 이 기술이 회사의 전자 상거래 사업에 미칠 혁신적인 영향을 간과해서는 안 됩니다.

 

온라인 소매는 역사적으로 운영 비용이 높아 상대적으로 마진이 낮은 사업이었지만, Amazon의 전자상거래 부문은 수익성이 엄청나게 증가할 가능성이 있습니다. AI와 로봇공학은 창고 운영 및 배송 비용을 크게 줄일 수 있는 잠재력이 있으며, 공급망 자동화의 이러한 발전은 수십억 달러의 수익을 낼 가능성이 높습니다.

 

따라서 아마존이 버크셔의 포트폴리오에서 차지하는 비중은 작지만, 투자자들이 지금 당장 주목해야 할 AI 주식입니다.