[미국주식] 테슬라 주가 - 이익 돌파에 급등! (ft. 3분기 실적발표)

[핵심 포인트]

1. 테슬라는 3분기 실적 보고서에서 예상보다 나은 이익을 보고했습니다.
2. 매출은 기대에 미치지 못했습니다.
3. 이번 달의 급격한 폭락 이후 주가는 장외 거래에서 상승세를 보였습니다.

 

23일 수요일에 3분기 실적을 보고했는데, 매출이 기대치에 약간 못 미치는 가운데 분석가들의 추정치를 넘어섰습니다. 주가는 장외 거래에서 12% 상승했습니다. London Stock Exchange Group (LSEG, 런던 증권 거래소 그룹) 분석가를 대상으로 실시한 설문 조사를 바탕으로 월가가 예상했던 것과 비교한 회사의 보고 내용은 다음과 같습니다.

• 주당 순이익: 72센트(조정됨) 대비 58센트 예상
• 매출: $251.8 billion 대비 $253.7 billion 예상

매출은 1년 전의 233억 5천만 달러에서 분기별로 8% 증가했습니다. 순수익은 1년 전의 18억 5천만 달러, 주당 53센트에서 약 21억 7천만 달러, 주당 62센트로 증가했습니다.

 

이익 마진은 분기 동안 자동차 규제 신용 수익 7억 3,900만 달러로 강화되었습니다. 자동차 제조업체는 매년 일정 금액의 규제 신용을 획득해야 합니다 . 목표를 달성하지 못하면 테슬라와 같은 회사로부터 신용을 구매할 수 있는데, 테슬라는 전기 자동차만 생산하기 때문에 초과 신용이 있습니다.

 

자동차 매출은 1년 전 같은 기간의 196억 3,000만 달러에서 2% 증가해 200억 달러에 달했으며 2022년 말 이후로는 거의 변동이 없습니다. 에너지 생산 및 저장 매출은 52% 급증해 23억 8,000만 달러에 달했고, 테슬라 차량의 비보증 수리로 인한 매출을 포함하는 서비스 및 기타 매출은 29% 급증해 27억 9,000만 달러에 달했습니다.

테슬라 분기별 매출 (3분기)

 

CEO 엘론 머스크는 수익 전화에서 ”가장 좋은 추측”은 ”저가 차량”과 ”자율 주행의 도래”로 인해 ”차량 성장률”이 내년에 20%에서 30%에 도달할 것이라고 말했습니다. FactSet에서 조사한 분석가들은 내년에 총 배송량이 약 15% 증가하여 204만 대가 될 것으로 예상했습니다.

테슬라가 사이버캡이 아닌 저렴한 EV를 만들 것인지에 대한 질문에 머스크는 앞으로 출시될 모든 차량이 자율 주행이 될 것이라고 말했습니다. 그는 테슬라가 지금까지 생산한 700만 대의 차량 중 ”대부분”이 ”자율 주행이 가능하다”고 말하며, 회사는 ”현재 일주일에 35,000대의 자율 주행차를 생산하고 있다”고 덧붙였습니다. 테슬라는 여전히 사람이 운전대에 없고, 항상 조향이나 제동을 할 준비가 되어 있지 않아도 안전하게 사용할 수 있는 차량을 생산하거나 판매하지 않습니다.

 

머스크는 회사가 결국 1년에 200만 대의 사이버캡을 생산하고, 2025년 초에 텍사스와 캘리포니아에서 무인 승차 서비스를 제공할 것이라고 말했습니다. 그는 테슬라가 올해 캘리포니아의 일부 직원들이 사용할 수 있는 승차 서비스 앱을 개발했다고 말했습니다.

″당신은 승차를 요청할 수 있으며 베이 지역의 어디든 데려다줄 것입니다.” 머스크가 말했다. ”우리는 지금 안전 운전자를 두고 있습니다.”

 

캘리포니아 공공사업위원회 웹사이트에 발행된 허가 목록에 따르면 테슬라는 현재 캘리포니아에서 상업용 운송 네트워크 회사나 승차 공유 서비스를 운영할 수 있는 허가를 받지 않았습니다 .

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사이버트럭의 성장

주주 자료에서 테슬라는 사이버트럭이 모델 3와 모델 Y에 이어 미국에서 세 번째로 많이 팔린 완전 전기 자동차가 되었다고 밝혔습니다. 테슬라는 모델별로 판매량을 구분하지 않았습니다. 테슬라의 각형 강철 픽업트럭은 품질 문제로 어려움을 겪고 있지만,  켈리 블루북의 추산에 따르면 이 회사는 3분기에 미국에서  16,000대 이상의 사이버트럭을 판매했습니다  . 테슬라는 보도자료에서 사이버트럭이 ”처음으로 흑자 마진을 달성했다”고 밝혔습니다.

 

테슬라 CFO 바이바브 타네자는 전화 통화에서 테슬라의 Full Self-Driving Supervised 시스템인 FSD가 테슬라가 Cybertruck에서 사용할 수 있도록 제공하고 “Actually Smart Summon”이라는 기능을 추가한 후 분기에 3억 2,600만 달러의 수익을 올렸다고 말했습니다. FSD는 테슬라 고객에게 선불 옵션 또는 월 이용료로 판매되는 프리미엄 운전자 지원 시스템입니다.

 

이번 달 초, 테슬라는 3분기 차량 인도량이 462,890대라고 보고했습니다. 인도량은 테슬라가 보고한 판매에 가장 근접한 수치입니다. 이 회사는 또한 9월 30일로 끝나는 기간 동안 469,796대의 전기 자동차를 생산했다고 밝혔습니다.

 

배송은 전년 대비 6% 증가했지만 분석가들의 기대치에는 못 미쳤고 2분기 연속으로 전년 대비 감소세를 보였습니다. 테슬라는 판매를 촉진하기 위해 다양한 할인과 인센티브를 제공해 왔습니다.

 

″지속적인 거시경제 상황에도 불구하고, 2024년 차량 인도량이 약간 증가할 것으로 예상합니다.” 회사는 수요일 실적 발표에서 밝혔습니다. 또한 회사는 2025년 상반기에 더 저렴한 모델을 ”출시”한다는 목표를 반복했습니다.

 

테슬라는 특히 중국에서 BYD와 Geely와 같은 회사와 Li Auto와 Nio를 포함한 새로운 세대의 자동차 제조업체로부터 경쟁 압박이 증가하고 있습니다. 미국에서는 기존 자동차 제조업체 인 Ford 그리고 제너럴 모터스 이전 전기화 약속을 철회했음에도 불구하고, 전기 자동차 판매가 늘어나고 있습니다.

 

이번 실적 보고서는 주주들이 더 자세한 내용을 원하게 만든, 많은 기대를 모았던 로보택시 행사 이후 2주도 채 지나지 않아 발표되었으며, 최근 도널드 트럼프 전 대통령을 위한 선거운동으로 머스크의 일정에서 많은 부분을 차지하고 있는 대선 약 2주 전에 발표 되었습니다.

 

온라인 플랫폼 Say Technologies를 통해 투자자들이 제출한 질문에 따르면 , 상당수의 주주들이 머스크의 트럼프 지지 활동이 테슬라와 주가에 어떤 영향을 미칠지 알고 싶어했습니다. 전화 통화에서 트럼프 관련 질문은 나오지 않았습니다.

수요일의 장외 상승 이전에 주가는 10월에 18% 하락했고 1월 이후 최악의 달로 향하고 있습니다. 올해 주가는 14% 하락한 반면, 나스닥은 그 기간 동안 22% 상승했습니다.

 

머스크는 트럼프 전 대통령이 수년간 테슬라에 이익이 되었던 전기 자동차, 충전 인프라, 환경 규제에 대한 연방 지출을 지지하지 않는 상황에도 불구하고 그를 백악관으로 다시 데려오기 위해 수천만 달러를 썼습니다.

머스크는 최근 펜실베이니아주 해리스버그에서 열린 행사에서 미국의 많은 정부 기관과 규제가 비효율적이고 불필요하다고 생각한다고 말했습니다.

 

 

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